Capital Market Solutions
Wir sind Ihre Spezialistin für strukturierte Produkte
Sie haben eine Investmentidee, wir bringen sie an den Kapitalmarkt. Wir entwickeln, realisieren und betreuen regulierte Finanzinstrumente von der Idee bis zur Marktreife.
Ob klassische Anleihe oder Zertifikat, aktiv gemanagt oder nicht – wir strukturieren Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Das sind unsere Strukturierungslösungen für Vermögensverwalter, Promotoren und Emittenten:
AMC, Tracker-Zertifikate und weitere strukturierte Produkte
- Mit uns bringen Sie jede Anlagestrategie und jeden Vermögenswert bankfähig und reguliert an den Kapitalmarkt. Ihre Produkte lassen sich direkt im Kundendepot abbilden und über etablierte Clearing-Systeme übertragen.
- Ganz gleich ob liquide Strategien oder andere Werte: Neben AMC- und Tracker-Strukturen bringen wir auch Private Equity, Private Debt, Immobilien und Kunst in eine marktfähige Form.
- Als Ihre Partnerin übernimmt Bank Frick alle Leistungen: Wir stellen die Zahlstelle und das Emissionsvehikel, übernehmen die Berechnung des Produktwerts (NAV) sowie die Verwahrung und ermöglichen den Handel.
- Auch bei komplexen Produkten gewährleisten wir die regulatorische Sicherheit, damit Sie sich auf die Markteinführung konzentrieren können.
Anleihen
- Als vollregulierte Bank übernehmen wir für Sie die gesamte Abwicklung Ihrer Anleiheemission – von A bis Z. Sie bestimmen Struktur, Zweck, Verzinsung und Laufzeit, wir setzen um.
- Als Zahlstelle übernehmen wir alle zentralen Aufgaben: von der ISIN-Vergabe über die SIX SIS AG bis zur Administration. Wir wickeln Zahlungen und Transaktionen ab. Settlement und Clearing sind im EWR, in der Schweiz sowie in Grossbritannien möglich.
- Bei regulatorischen Fragen stehen wir Ihnen zur Seite und unterstützen Sie bei der Erstellung der Emissionsunterlagen.
ETPs (Exchange Traded Products)
- Mit uns starten Sie als Emittent von ETPs – sowohl für traditionelle als auch auf Krypto-Assets basierende Produkte.
- Als Kunde von Bank Frick erhalten Sie alle Leistungen aus einer Hand: Wir setzen Ihr Produkt auf und kümmern uns um ISIN-Vergabe, Zeichnung, Rücknahme, Settlement, Verwahrung und Handel. Zudem ermöglichen wir Staking und Devisenmanagement und übernehmen die Besicherung der Underlyings für Sie.
- Mit dieser Infrastruktur betreuen wir aktuell über 50 regulierte ETPs mit einem Emissionsvolumen von über sechs Milliarden US-Dollar.
- Über unser Bank Frick xPULSE-Netzwerk erhalten Sie Zugang zu über 50 Kryptobrokern, Börsen, Liquiditätsanbietern und marktführenden autorisierten Teilnehmern wie Kraken, OKX, Bitstamp und FalconX. Fiat-Zahlungen erfolgen am selben Tag (T+0) von und zu Kryptobörsen. So können Sie an sieben Tagen pro Woche fast rund um die Uhr (23/7) ein- und auszahlen – und sichern sich immer die nötige Liquidität.
Sie möchten mehr wissen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Service-Pakete von Bank Frick
Securities
Institutional Broker
Security Token
Utility Token
Operational
Ihre Vorteile
Wir schneidern auf Mass
Sie haben klare Vorstellungen davon, wie Ihre Emission aussehen soll. Wir unterstützen Sie dabei, diese auch bei sehr komplexen Anforderungen regulatorisch konform, ökonomisch und sinnvoll in die Tat umzusetzen. Wir konzipieren und betreuen die Produkte flexibel.
Wir sind unabhängig
Wir schielen nicht auf Ihre Kundschaft. Bank Frick ist weder in der Anlageberatung und im Portfoliomanagement noch im Vertrieb von Finanzprodukten tätig. Daher dürfen Sie auf eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit zählen.
Jahrelange Erfahrung
Mit über zehn Jahren Erfahrung im Strukturieren von Finanzprodukten haben wir zahlreiche Emissionen begleitet. Mit betreuten Emissionen von über sechs Milliarden US-Dollar ist Ihr Produkt in kompetenten Händen. Dabei greifen Sie auf unsere Infrastruktur zurück, die klassische Emissionen genauso abdeckt wie digitale Assets.
Weitere Informationen über
10C PCC
10C PCC ist eine private Protected Cell Company, die es Bank Frick ermöglicht, Promotoren und Asset Managern eine eigene, abgeschirmte Zelle (10C Protected Cell) zur Verfügung zu stellen. Jede Zelle verfolgt eine eigene Anlagestrategie und kann strukturierte Anlageprodukte emittieren. Hier gelangen Sie zu den rechtlichen Dokumenten, die für Ihre Information und Einsicht zur Verfügung stehen.
Häufige Fragen
Wir begleiten sämtliche Fremdkapitalemissionen. Dazu zählen Anleihen zur Unternehmens- oder Projektfinanzierung, AMCs (Actively Managed Certificates), passive Tracker, Structured Notes mit verschiedenen Underlyings (inkl. Credit Wrapper) und ETPs (Exchange Traded Products). Gerne prüfen wir die Umsetzung Ihres gewünschten Finanzprodukts im Detail.
10C PCC ist eine private Protected Cell Company, die es Bank Frick ermöglicht, Promotoren und Asset Managern eine eigene, abgeschirmte Zelle (10C Protected Cell) zur Verfügung zu stellen. Jede Zelle verfolgt eine eigene Anlagestrategie und kann strukturierte Anlageprodukte emittieren.
Der entscheidende Vorteil: Das Vermögen jeder Zelle ist klar von anderen Zellen getrennt und vor Ansprüchen Dritter geschützt – für höchste Sicherheit und Transparenz.
Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) hat den bestehenden Basisprospekt genehmigt, der jederzeit in andere EU-/EWR-Mitgliedstaaten notifiziert werden kann. Eine Registrierung des Prospekts sowie der jeweiligen Final Terms ist auch in der Schweiz möglich.
Als reine Transaktionsbank ohne eigene Vermögensverwaltung bieten wir Ihnen eine gesamte Banking-Infrastruktur für Emissionen und Verbriefungen, unterstützen jedoch nicht beim Produktvertrieb.
Bei Bank Frick gibt es kein Mindestvolumen für Emissionen und Verbriefungen. Wir bieten Ihnen verschiedenste Möglichkeiten zur Strukturierung von Produkten – sowohl für kleinere als auch für grössere Emissionsvolumen.
Gerne erstellen wir eine Offerte.
Der Vertrieb Ihres Produkts hängt von der regulatorischen Ausgestaltung der Emissionsunterlagen ab.
Produkte können über den Basisprospekt vertrieben oder über ein eigens für die jeweilige Zelle gefertigtes Private-Placement-Memorandum an professionelle Anleger angeboten werden.
Bei einer Emission über unser Emissionsvehikel 10C PCC können Sie Ihr Produkt auch durch den von der FMA Liechtenstein genehmigten Basisprospekt vertreiben. Nach der Notifizierung ist der Vertrieb Ihres Produkts zudem in anderen EU- und EWR-Ländern möglich. Zusätzlich lässt sich der Prospekt samt Final Terms problemlos in der Schweiz registrieren.
Unsere Produkte lassen sich dank der Anbindung an das Clearingsystem der SIX SIS AG problemlos in der Schweiz, im gesamten EWR und in Grossbritannien (UK) handeln und abwickeln. Je nach Ausgestaltung Ihrer Emission kommen auch weitere Standorte infrage. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.
Unsere Produkte lassen sich dank der Anbindung an das Clearingsystem der SIX SIS AG problemlos in der Schweiz, im gesamten EWR und in Grossbritannien (UK) handeln und abwickeln. Je nach Ausgestaltung Ihrer Emission kommen auch weitere Standorte infrage. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.
Unser Emissionsvehikel 10C PCC ist in Jersey (Kanalinseln) domiziliert.
Bank Frick unterstützt sowohl Emissionen an Retail-Anlegerinnen und Anleger als auch Privatplatzierungen.
Grundsätzlich benötigen Sie keine Erfahrung in der Strukturierung von Produkten. Sie bringen die Idee und Investoren mit, Bank Frick übernimmt die Strukturierung und effektive Verbriefung.
Grundsätzlich können alle erwähnten Produkte durch Bank Frick an der Börse gelistet werden. Ein solches Listing ist aber nur bei grösseren Volumen und Investmentinteresse eines breiten Anlegerkreises sinnvoll. Kontaktieren Sie uns gerne für eine detaillierte Einschätzung Ihrer Idee.
Die genaue Time-to-Market hängt von den einzelnen Parametern Ihres Produkts und Ihren Präferenzen ab. Während es Zeit in Anspruch nehmen kann, komplexe Strukturen und Produkte aufzusetzen, sind weniger komplizierte Lösungen innerhalb von wenigen Tagen bereit für die Emission.
Dank unserer langjährigen Erfahrung am Kapitalmarkt bietet Ihnen Bank Frick Zugang zu einem breiten Netzwerk an spezialisierten Partnerinnen und Partnern, welches Ihnen im Verlaufe einer Zusammenarbeit zur Verfügung steht.
Die Kosten richten sich nach der Komplexität Ihres Mandats und den gewählten Dienstleistungen. Bei uns zahlen Sie nur für die Services, die Sie auch wirklich nutzen. Sie können dabei auf unsere persönliche Beratung zählen.
