UCITS

Unser «UCITS Paket» ermöglicht autorisierten Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und deren Verwaltungsgesellschaften die Umsetzung massgeschneiderter, europäischer Fondslösungen – mit Fokus auf liquide Finanzinstrumente. Dabei verfolgen wir unseren One-Stop-Shop-Ansatz, welcher sämtliche Leistungen bis zur erfolgreichen Umsetzung enthält. Kunden erhalten somit alles aus einer Hand, der Vertrieb erfolgt über den Auftraggeber.

Alle Leistungen im Überblick

• Persönlicher Kundenberater
• Kontokorrent (CHF, EUR, USD, GBP etc.) zur Zahlungsabwicklung
• Depots zur Verwaltung von Anlegergeldern
• Handelslinien
• EMIR- und MiFIR-Reporting
• Kontrolle von Prospektanpassungen

Verwahrung

• Verwahrung des Fondsvermögens (inkl. fremde Verwahrkosten)
• Führung mehrerer Anteilsklassen
• Führung von Metallkonten
• Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen
• Corporate Actions
• Standardreporting
• Schnittstellen zum Datenaustausch

Zahlstelle

• Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
• Führung des Anteilsregisters
• Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Controlling

• Anlagegrenzkontrolle
• Cash-Flow-Monitoring
• Plausibilisierung des Nettoinventarwertes (NAV) und der Ausgabe- und Rücknahmepreise
• Prüfung der Verwendung des Erfolgs

Weitere Services

Neben unseren bewährten Services profitieren Sie zudem von unserem breiten Netzwerk an Revisionsstellen, Verwaltungsgesellschaften, Asset- und Risk-Managern sowie Regulatoren. Damit unterstützen wir Sie entlang des gesamten Umsetzungsprozesses Ihrer individuellen Fondslösung. Als eine der führenden Banken im Bereich Blockchain-Banking unterstützen wir Sie zudem bei zukunftsorientierten Krypto-basierten AIF-Lösungen und der Tokenisierung von Fondsanteilen.