Fund Markets
Ihre Ansprechpartnerin für individuelle Private-Label-Fondslösungen
Wir bei Bank Frick bieten Ihnen alle benötigten Bankdienstleistungen, damit Sie Ihre Private-Label-Fondslösung optimal auf- und umsetzen können. Unsere Kerndienstleistung ist das Wahrnehmen der Verwahr- und Zahlstellenfunktion für Fonds nach europäischem Recht (UCITS- und AIFM-Richtlinien).
Für Kollektivanlagenkonzepte, welche ihr Domizil im Vereinigten Königreich oder ausserhalb Europas haben, bieten wir – sofern die Strukturen europäische Standards in Bezug auf Transparenz und Rechtskonformität erfüllen – ebenfalls modulare Dienstleistungen an. Funktionäre, wie etwa Fondsmanager und Administratoren, können ebenfalls von unseren Bankdienstleistungen profitieren.
Dies ist unser modulares Angebot für Assetmanager, Fondsadministratoren oder Investment-Adviser:
- Verwahrstelle für Fonds unter dem AIFM- und dem UCITS-Gesetz (Liechtenstein)
Wir übernehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Verwahrstellenpflichten für Fonds mit Domizil Liechtenstein. Dazu gehört die Verwahrung von Wertschriften und sonstigen Vermögenswerten, Anlagegrenzkontrolle, NAV-Plausibilisierung, Zahlstellenfunktion und Abwicklung von Anteilgeschäften sowie das Cashflow-Monitoring und Asset-Servicing (Corporate Actions). - Hohe Beratungskompetenz
Wir können Sie zu allen Aspekten bezüglich Fonds kompetent beraten. Benötigen Sie Unterstützung, um ein bestimmtes Anlagethema in eine für Ihren Zielmarkt konforme Lösung einzubetten? - Eigene SICAV-Struktur für Ihre White-Label-Sub-Funds
Wir stellen unserer Kundschaft unsere bestehende Umbrella-Struktur (SICAV) zur Verfügung, damit sie einfach und effizient ihren eigenen Teilfonds errichten kann. - Fondslösungen mit Kryptowährungen
Bei Bank Frick kennen wir uns damit bestens aus. Bereits im Jahr 2018 haben wir als erste europäische Bank ein entsprechendes Verwahrstellenmandat übernommen und sind seither bevorzugte Anlaufstelle für Fonds mit Schwerpunkt Digital Assets. - Neben der grundsoliden Verwahrung legen wir auch Wert auf zuverlässige Handelslinien, die den hohen Sicherheitsansprüchen von institutionellen Anlegern gerecht werden.
- Machbarkeitsanalysen für alternative Basiswerte
Ihre Fondslösung muss die gesetzlichen Pflichten erfüllen und ökonomisch Sinn machen. Wir stehen Ihnen beratend zur Seite, um gemeinsam belastbare Konzepte für Anlagen in alternativen Vermögenswerten entwickeln zu können. - Willkommen in unserem Netzwerk
Wir haben ein grosses Netzwerk, das wir zu Ihrem Nutzen aktivieren – für steuerliche, rechtliche und administrative Belange. - Seriöse Projektkoordination
Eine gute Fondslösung lebt vom guten Zusammenspiel der involvierten Parteien, vom Ideengeber über die Verwahrstelle bis zur Fondsadministration. Wir bringen alle Interessen und Anforderungen unter einen Hut und übernehmen auf Ihren Wunsch hin die Rolle als zentrale Koordinatorin. - Zweckgesellschaften und Transaktionsstrukturierung
Spezielle Wünsche erfordern spezielle Lösungen. Unter Umständen ist es sinnvoll, gewisse Teile einer Anlagestrategie über zweckgewidmete Rechtsträger abzubilden. Gemeinsam mit unserem Capital-Markets–Team entwickeln wir die bestmögliche Lösung für Sie. - Zugang zum ganzen Universum von Bank Frick
Wir stellen Ihnen Geschäftskonten zur Verfügung, erledigen Ihren Zahlungsverkehr, ermöglichen Ihnen den Fremdwährungshandel (FX; Spot und Forward) und prüfen Ihre Finanzierungsanfragen. - Direct Market Access
Zeit ist Geld! Ihre vollautomatische Anbindung an unsere namhaften Onlinebroker ist eine optimale Lösung, wenn Sie algorithmische Handelsstrategien verfolgen oder in Märkten mit grösseren Zeitverschiebungen aktiv sind. - Multi-Asset-Trading-Desk
Nutzen Sie unser hauseigenes Trading-Desk. Neben den Klassikern wie Aktien, Devisen, Fonds und Derivaten können Sie bei uns in Kryptoassets investieren – ohne dass Sie sich dabei um die komplexen Hintergrundabläufe kümmern müssen.
Für mehr Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Service-Pakete von Bank Frick
AIF
UCITS
Non-UCITS/AIF
Operational
Institutional Broker
Security Token
Ihre Vorteile
Erst wenn Sie zufrieden sind, sind wir zufrieden
Wir wissen, dass persönliche Beziehungen das A und O sind, auch wenn wir grossen Wert auf die Digitalisierung von Geschäftsprozessen legen. Für unsere Kundschaft denken wir weiter und strengen uns an.
Wir finden Lösungen
Und wenn wir für besondere Fragestellungen keine hauseigene Lösung liefern können, dann die Fachpersonen aus unserem weit gespannten Netzwerk. Wir bringen Sie mit den besten Partnern aus den Bereichen Legal, Corporate Services oder Steuern zusammen.
Wir sind unabhängig
Wir schielen nicht auf Ihre Kundschaft. Bank Frick ist weder in der Anlageberatung, im Portfoliomanagement noch im Vertrieb von Finanzprodukten tätig. Von daher dürfen Sie sich auf eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit freuen.
Häufig gestellte Fragen
Unsere umfangreichen Services für Fonds und Fonds-Funktionäre finden Sie hier.
Liechtenstein ist Mitglied des EWR/EU-Raumes. Deshalb finden die EU-Richtlinien und die daraus abgeleiteten nationalen Gesetze Anwendung (insbesondere AIFM- sowie UCITS-Gesetz). Unsere Dienstleistungen richten sich somit an Fonds mit Domizil Liechtenstein oder Domizil EWR/EU, soweit dies die nationalen Bestimmungen zulassen.
Zusätzlich bieten wir auch Bankdienstleistungen für ausserhalb des EWR/EU-Raums domizilierte Fonds an. Voraussetzung dafür ist, dass die Verwaltung und/oder Administration des Fonds in einem gleichwertig regulierten Drittstaat ansässig und lizenziert ist. In jedem Fall lohnt sich die Einzelfallprüfung mit uns, um die Möglichkeiten in Ihrem gewünschten Zielmarkt sorgfältig zu prüfen.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass AMCs als Schuldverschreibungen gelten. Das heisst, deren Käuferschaft steht also in der Stellung eines Gläubigers gegenüber dem Emittenten. Bei einer Anlage in Fonds wird hingegen ein Anteil eines Sondervermögens erworben, welches vom Vermögen des Verwalters beziehungsweise der Verwahrstelle segregiert ist. Es unterliegt somit keinem Ausfallrisiko des Emittenten.
Das Fondsgeschäft ist deutlich stärker reguliert und bietet folglich einen speziell hohen Anlegerschutz im Vergleich zu einem AMC. AMCs sind nichtsdestotrotz anerkannte Anlagevehikel. Sie können eine kostengünstigere und agilere Alternative sein, um ein spezielles Anlagethema abzubilden.
Sie möchten mehr darüber wissen? Wir stehen zur Verfügung.
